O próximo acidente no mercado de ações pode facilmente iniciar umrecessão, e a razão subjacente é que a estoque de ações da propriedade em uma corporação.Como resultado, o mercado de ações reflete a confiança dos investidores nos ganhos futuros de todas as empresas listadas.Os ganhos corporativos dependem da saúde da economia dos EUA, e isso às vezes faz do mercado de ações um indicador líder para a economia dos EUA como um todo.
Takeaways -chave
- Os acidentes no mercado de ações podem reduzir o financiamento dos negócios e a confiança do consumidor, os quais podem causar recessões.
- Esses tipos de acidentes geralmente ocorrem após períodos de exuberância irracional, quando os investidores param de se preocupar se o preço de uma ação reflete com precisão o valor da empresa.
- Os acidentes nem sempre levam a recessões, especialmente quando o governo interrompe a amortecimento do golpe nos principais segmentos da economia.
- A venda de pânico é uma das piores maneiras pelas quais você pode reagir a um acidente de mercado.
Efeitos de falhas de mercado
Um acidente sinaliza um massa de confiança na economia, e quando a confiança não é restaurada, leva a umrecessão.Um falhas também assusta os consumidores a comprar menos.Esse é um grande sucesso para a economia, já que os gastos com o consumidor são o maior componente (70%) do produto interno bruto (PIB).
Observação
Um acidente também significa menos financiamento para novos negócios, pois a venda de ações fornece às empresas os fundos necessários para crescer.
Por fim, um mercado de ações em declínio dos EUA diminui o crescimento econômico global.Primeiro, isso fará com que os outros índices de ações diminuam, embora uma recessão possa não seguir um acidente imediatamente.
Por exemplo, no primeiro trimestre de 2007, o Thedow Jones Industrial Mediumfell mais de 600 pontos em uma semana, mas se recuperou durante o ano e subiu para uma alta de 14.000 em outubro.Embora o acidente não tenha causado uma recessão, ele sinalizou que um estava chegando.
Quando um acidente não leva a uma recessão
Uma maneira de evitar uma recessão após um acidente é quando o Federal Reserve pode restaurar a confiança no mercado.
Um bom exemplo é o acidente do mercado de ações de 1987, também chamado de "Segunda -feira negraEm 19 de outubro, o Dowdropped em 22,61%.
Foi a maior queda percentual de um dia na história do mercado de ações.Os investidores entraram em pânico com o impacto da legislação anti-empolgação que se move pelo Congresso, e o projeto teria eliminado a dedução fiscal para empréstimos usados para financiar aquisições corporativas.
Observação
Os programas de negociação de ações computadorizados pioraram a venda.
O Fed imediatamente começou a bombear dinheiro para os bancos.Como resultado, o mercado se estabilizou.
Quando ocorrerá o próximo acidente do mercado de ações?
OPróximo acidente sérioé mais provável que ocorra após um ataque de exuberância irracional.É quando os investidores estão tão confiantes de que os preços das ações continuarão aumentando que eles perdem de vista os valores fundamentalmente baseados em base.
Observação
Esse tipo de queda ocorre apenas durante a fase de expansão posterior do ciclo de business, quando a economia está funcionando em plena capacidade há algum tempo, talvez até anos, e uma desconexão acontece entre a economia real e os mercados de capitais que a representam.
Quando isso acontece, não há muitas oportunidades de investimento não descobertas, ou melhor e mais corretamente, não há idéias inovadoras suficientes para descobrir essas oportunidades de investimento.
Como resultado, os investidores tentam superar o mercado, buscando qualquer lucro negligenciado e afundando mais dinheiro em investimentos com retornos ruins.Sem fundamentos sólidos, eles se seguem até o que está subindo, o que cria bolha de Anasset.Quando a bolha explode, o mercado de ações cai.Se travar o suficiente, pode criar uma recessão.
Exemplos de um acidente no mercado de ações
Você pode aprender sobre quando os acidentes no mercado de ações causaram recessões estudando a história das recessões.
2008: A Grande Recessão
Em 15 de setembro de 2008, o Dow perdeu 500 pontos - a pior queda desde o final da recessão de 2001.
O secretário do Tesouro dos EUA, Paulsondid, não resgate os irmãos Lehman, que tocaram os mercados em uma crise de confiança.As empresas financeiras sabiam que seriam forçados a comer as perdas que haviam sofrido doCrise de hipoteca subprime.
Como o valor dessas empresas financeiras é, elas sabiam que teriam um pouco de criação de um novo capital para cobrir suas perdas e fazer novos empréstimos.Dessa forma, o The Westock MarketDeclinethreated para superar esses bancos fora do negócio se eles não tivessem reservas suficientes para cobrir a crise.Isso, por si só, poderia ter colocado a economia em uma bona fiderecession.
Sobre 5 de outubro de 2008, o TheDowfell de mais de 10.000 a menos de 8.500, um declínio de 15% em uma semana.Sinaliza a perda de confiança repentina e extrema no mercado e na economia subjacente.Também desencadeou a Grande Recessão de 2008.
1929: da recessão à depressão
O pior exemplo até o momento é o acidente do mercado de ações de 1929, que ocorreu em quatro dias de negociação. Começou emQuinta -feira negra(24 de outubro), continuou na segunda -feira negra (28 de outubro) e durou atéTerça -feira negra(29 de outubro).Durante esses quatro dias, o mercado de ações perdeu todos os ganhos que obteve durante o ano inteiro.
A venda não causou a própria depressão.A linha do tempo da Grande Depressão mostra que uma recessão já havia começado em agosto, mas o acidente destruiu a confiança no investimento nos negócios.Os bancos usaram o dinheiro de seus depositantes para investir em Wall Street.As pessoas que nunca haviam comprado um único estoque perderam suas economias de vida.
Quando as pessoas descobriram, correram para tirar seus depósitos, mas para a maioria, era tarde demais.Os bancos fecharam no fim de semana e muitos nunca reabriram.A economia afundou em uma depressão de 10 anos.O mercado de ações não se recuperou totalmente até 1954.
2001: The Dot-com Bust
A recessão de 2001 foi em grande parte o resultado do susto Y2K.A disputa de tecnologia de 2000 começou quando o gurus da tecnologia previu erroneamente que o software de computador não seria capaz de dizer a diferença entre os anos de 1900 e 2000. Isso resultou em um pico anormal na demanda por hardware e software compatível com Y2K e, consequentemente, emInvestimento exuberante em negócios de pontocom.
Quando o ano 2000 entrou, a maioria das empresas havia comprado o que precisava.As vendas caíram dramaticamente, e o boom das pontocom se tornou um fracasso.Muitas empresas de alta tecnologia declararam falência.
O acidente de alta tecnologia no mercado de ações foi exacerbado pelo ataque do 11 de setembro em 2001. As taxas de juros altas do Federal Reserve também pioraram a economia dos EUA; portanto, em março de 2001, os Estados Unidos entraram em uma queda econômica de oito meses.A recessão terminou depois que o presidente George W. Bush assinou uma lei de socorro, o Federal Reserve reduziu as taxas e o governo aumentou os gastos com sua guerra ao Afeganistão.
1987: a maior perda de um dia
Outros acidentes no mercado de ações anteriores também foram significativos, mas não causaram recessões imediatamente.1987 A segunda-feira registrou a maior perda de um dia quando o Dow caiu 20,7%.
1997: a crise de gerenciamento de capital de longo prazo
A crise financeira asiática de 1997 também afetou o mercado de ações e ajudou a desencadear a crise de gerenciamento de capital de longo prazo.Embora a estratégia de resgate do Fed possa ter evitado uma catástrofe financeira global, seu manuseio da crise do LTCM estabeleceu o precedente por seu papel de resgate na crise financeira de 2008.
2018: a maior perda de ponto até o momento
Em fevereiro de 2018, o Dow sofreu a maior perda de pontos na história da época, com uma queda de 2.270,96 pontos.Ele se recuperou nos próximos dias, por isso era mais uma correção de mercado do que um acidente.Ainda assim, alguns investidores estavam preocupados com o efeito nos mercados da crescente dívida nacional e taxas de juros altos.
2020: o efeito pandêmico
O colapso do mercado de ações de 2020 começou em 9 de março. A média industrial da Dow Jones estabeleceu três quedas de perda de ponto de recorde em uma semana.Em 9 de março, caiu 2.013,76 pontos para 23.851,02, uma queda de 7,79%.Em 12 de março, ele caiu 2.352,60 pontos, fechando em 21.200,62.Foi uma queda de 9,99%, quase umcorreçãoem um único dia.Em 16 de março, o Dow perdeu 2.997,10 pontos para fechar em 20.188,52.
Antes do acidente de 2020, o Dow havia atingido seu recorde de 29.551,42 em 12 de fevereiro. Desse pico para a baixa de 16 de março, o DJIA perdeu 9.362,90 pontos ou 31,7%.Superou o declínio de 20% que sinalizou o início de ummercado de baixa.
Como um acidente afeta
O que você deve fazer para se proteger?Primeiro, não entre em pânico.O fundo de uma hashuge do mercado de baixa oscilações e volatilidade.Isso se transforma em previsões de pânico e condenação e desgraça dos economistas.Uma recessão não é necessariamente make de adepressão.Sempre há um crescimento econômico em outras partes do mundo. A única maneira de dizer se um acidente no mercado de ações está fazendo com que a Arececessionis siga de perto os indicadores emeconômicos.
Perguntas frequentes (perguntas frequentes)
Como você ganha dinheiro no mercado de ações durante uma recessão?
As pessoas ganham dinheiro no mercado de ações durante as recessões da mesma maneira que em qualquer outro momento, mas o meio ambiente é muito menos perdoador por touros.Os comerciantes de alta precisam obter lucros mais rapidamente quando as ações estão em umTrendência geral.Por outro lado, os comerciantes de baixa podem ter mais facilidadeestoques curtosdurante uma recessão.
O que desencadeará o próximo acidente do mercado de ações?
Ninguém pode dizer com certeza o que causará o próximo acidente no mercado de ações e tentará o tempo que o mercado é extremamente difícil.Você pode procurarSinais de aviso do próximo acidente do mercado de açõesE então esteja preparado para agir quando um evento inesperado afeta negativamente o mercado.
