Quem se beneficia com contratos futuros?
Os especuladores podem usar contratos futuros para apostar no preço futuro de algum ativo ou título.Hedgesusar futuros para fixar um preço hoje para reduzir a incerteza do mercado entre agora e o momento em que o bem será entregue ou recebido.
- Os futuros são investimentos altamente alavancados. ...
- Os mercados futuros são muito líquidos. ...
- As comissões e os custos de execução são baixos. ...
- Os especuladores podem ganhar dinheiro rápido. ...
- Os futuros são ótimos para diversificação ou hedge. ...
- Os mercados futuros são mais eficientes e justos.
Hedges. São empresas ou indivíduos que utilizam contratos futuros para proteção contra movimentos voláteis de preços da mercadoria subjacente. Um bom exemplo para ilustrar o hedge seria um agricultor de milho e um enlatador de milho.
Um dos principais benefícios da negociação de futuros é a alavancagem. Em outras palavras, uma das principais vantagens da negociação de futuros é quevocê pode pagar uma margem e obter o mesmo benefício de comprar a quantidade total de estoque. As outras vantagens da negociação de futuros incluem especulação, arbitragem, cobertura, etc.
Os agricultores usam contratos futuros paragarantir um preço e proteger os riscos de preço. Por exemplo, um produtor de milho pode decidir vender um contrato futuro de milho em maio, após a conclusão do plantio, para entrega em dezembro.
Os contratos futuros têm inúmeras vantagens e desvantagens. Os benefícios mais prevalentes incluempreços simples, alta liquidez e cobertura de risco. As principais desvantagens são não ter influência sobre eventos futuros, oscilações de preços e a possibilidade de queda do preço dos ativos à medida que a data de vencimento se aproxima.
Os forwards acarretam um risco de inadimplência, uma vez que a outra parte pode não apresentar as mercadorias ou o pagamento. Os contratos futuros, por sua vez, sãopadronizado para negociação em bolsas de valores. Como tal, são liquidados diariamente. Esses acordos vêm com datas de vencimento fixas e termos uniformes.
O primeiro grupo de comerciantes éprodutores e processadores de commodities, também chamados de “comerciais”; eles poderiam incluir empresas petrolíferas, moinhos de grãos e mineradores de metais preciosos. Existem também “especuladores”, como grandes bancos, fundos de hedge e indivíduos que ganham a vida negociando, juntamente com comerciantes de varejo.
A subida ou descida dos índices futuros fora do horário normal do mercado é frequentemente utilizada como uma indicação se o mercado de ações abrirá em alta ou em baixa no dia seguinte. Quando os preços dos índices futuros se desviam muito do valor justo, os arbitradores implantam programas de compra e venda no mercado de ações para lucrar com a diferença.
O vencimento do contrato futuro é a contagem regressiva desta parte do mundo comercial. Marca o último dia em que você pode negociar um contrato futuro antes que ele expire. Depois deste dia,o contrato é liquidado em dinheiro ou através da entrega física do ativo subjacente, dependendo dos termos do contrato.
Por que as pessoas negociam futuros em vez de opções?
Os mercados futurosfornecer acesso direto à negociação de uma variedade de produtos e contratos, tanto financeiros como de commodities, que não estão disponíveis através da negociação de opções de ações. Isso significa que os futuros podem oferecer maior diversificação, o que pode ajudar a compensar o risco de ter todos os ovos em uma cesta direcional.
Os mercados de futuros são altamente líquidos, facilitando aos investidores a entrada e saída de posições sem elevados custos de transação. Aproveitar. A negociação de futuros pode fornecer maior alavancagem do que uma conta padrão de corretagem de ações.
Um contrato futuro permite que um trader especule sobre o preço de uma mercadoria.Se um trader comprar um contrato futuro e o preço subir acima do preço do contrato original no vencimento, há um lucro.
É importante lembrar que os produtos futuros com maior liquidez são conhecidos como “contratos do primeiro mês.” Um contrato de primeiro mês é aquele que está próximo do vencimento. Quando comparados com contratos do “mês anterior” ou do “mês distante”, a profundidade do mercado, a liquidez e o interesse público são normalmente maiores.
Um contrato futuro negociado em bolsa especificaa qualidade, quantidade, prazo de entrega física e localização do produto em questão.
Sim,é possível perder mais dinheiro do que você investiu inicialmente na negociação de futuros. Isso ocorre porque os contratos futuros são alavancados, o que significa que você pode controlar uma grande posição com um investimento inicial relativamente pequeno. 9 Embora a alavancagem possa amplificar os seus ganhos, também pode ampliar as suas perdas.
A cobertura com futuros normalmente envolvetomar uma posição num mercado de futuros que seja oposta à posição já detida num mercado à vista. Um hedge vendido (ou de venda): ocorre quando uma empresa mantém uma posição comprada em dinheiro e depois vende contratos futuros para proteção contra a exposição ao preço descendente no mercado à vista.
Em termos gerais, o risco de base éo risco de que o valor de um contrato futuro ou de uma cobertura de mercado de balcão não compense perfeitamente uma posição subjacente. As fontes deste risco podem variar – relacionadas com diferenças de prazo ou produto que só podem tornar-se significativas sob certas condições.
| Futuros | Avançados |
|---|---|
| Sem risco de contraparte, pois o pagamento é garantido pela câmara de compensação da bolsa | Risco de incumprimento de crédito, uma vez que é negociado de forma privada e depende totalmente da contraparte para pagamento |
| Negociado ativamente | Intransferível |
| Regulamentado | Não regulamentado |
Os contratos Forward incluem um elevado risco de contraparte e também não há garantia de liquidação do ativo até a data de vencimento. O contrato Futuro envolve baixo risco de contraparte e o valor é baseado nas taxas de mercado e é liquidado diariamente com lucros e perdas.
Por que os contratos futuros são mais bem-sucedidos do que os contratos a termo de taxas de juros?
Os contratos a termo apresentam maior risco de contraparte, enquanto os contratos futuros utilizam câmaras de compensação de câmbio para mitigar esse risco. A liquidez é geralmente mais elevada nos mercados de futuros devido à sua natureza negociada em bolsa, enquanto os mercados a prazo podem carecer de liquidez para determinados contratos.
Ao contrário das ações,você pode vender futuros sem fazer uma compra anterior. No entanto, você não pode obter lucro na negociação de futuros até “nivelar” sua posição – colocando uma ordem para a mesma quantidade no lado oposto do mercado.
De quantos fundos preciso para negociar futuros? Para qualquer negociação de Futuros, os investidores deverão pagar o pagamento da margem. Este pagamento de margem depende do tamanho do lote dos futuros. De acordo com os regulamentos das Bolsas,os comerciantes serão obrigados a pagar uma margem que varia de 10% a 50% do preço do contrato.
As taxas para futuros e opções de futuros sãoUS$ 2,251por contrato, mais taxas de câmbio e regulatórias, e você paga a mesma comissão quer negocie online ou com a ajuda de um corretor. Nota: As taxas de câmbio podem variar de acordo com a troca e com o produto.
Um contrato futuro permite que um investidor especule sobre a direção de um título, commodity ou instrumento financeiro, seja longo ou curto, usando alavancagem. Os futuros também são frequentemente usados paraproteger o movimento do preço do ativo subjacente para ajudar a evitar perdas decorrentes de alterações desfavoráveis nos preços.
