Qual é o tamanho do mercado de derivativos no mundo?
Destaques: as estatísticas mais importantes
O aumento das taxas de juro impulsiona os derivados de taxas de juro pendentes. O valor nocional dos derivados OTC em circulação atingiuUS$ 715 trilhõesno final de junho de 2023, um aumento de 16% (ou US$ 97 trilhões) desde o final de dezembro de 2022 (Gráfico 1.
Em 2022,29,32 bilhõesos contratos futuros foram negociados em todo o mundo, acima dos 12,13 bilhões em 2013. O número de contratos de opções negociados aumentou de 9,42 para 54,53 bilhões de contratos no mesmo período. Ambos os contratos são derivados financeiros, utilizados para gerir riscos financeiros e especular sobre o desempenho futuro do mercado.
| Volume correspondente | Mercado* | Hoje |
|---|---|---|
| MIAX (M,P,D) | 7.226.522 | 15,04% |
| Opções de CAIXA | 2.949.044 | 6,14% |
| Troca de Membros (U) | 824.999 | 1,72% |
| Total | 48.059.449 | 100% |
Os valores nocionais de derivativos aumentaram no primeiro trimestre de 2023 em US$ 26,6 trilhões, ou 13,9%, paraUS$ 217,6 trilhões(ver tabela 10). Os contratos de derivados permaneceram concentrados em produtos de taxas de juro, que totalizaram 160,3 biliões de dólares ou 73,6% do total dos montantes nocionais de derivados (ver tabela 10).
Hoje, de acordo com o Banco de Compensações Internacionais (BIS),o mercado de derivativos vale cerca de 700 trilhões de dólares, enquanto o PIB global não ultrapassa 84 trilhões de dólares. Em 2018, o número de transações com derivativos aumentou mais de um quarto.
A dimensão do mercado de derivados é impressionante. De acordo com o Banco de Compensações Internacionais, o valor nocional de todos os contratos globais de derivados pendentes atingiu um valor surpreendenteUS$ 2,5 quatrilhões até o final de 2022. Este valor equivale a mais de 30 vezes o PIB mundial.
A NSE emergiu como a maior bolsa de derivados em 2023. Continuando o seu domínio entre os pares durante cinco anos, aBolsa de Valores Nacional da Índiaemergiu como a maior bolsa de derivativos do mundo em 2023 pelo número de contratos negociados.
Washington, DC — A FIA divulgou hoje estatísticas sobre o número de futuros e opções negociados em bolsas em todo o mundo em 2023. O volume total de negociações atingiu137,3 bilhões de contratos em 2023, um aumento de 64% em relação ao ano anterior.
O tamanho do lote em futuros é o tamanho mínimo do ticket de ações que você pode negociar em futuros. Ao negociar futuros e opções,você só pode comprar e vender esses produtos em no mínimo um lote ou múltiplos do tamanho do lote. Por exemplo, o tamanho do lote do Nifty é de 75 unidades, portanto você só pode negociar o Nifty em múltiplos de 75.
O mercado de opções é maior que o mercado de ações?
Hoje, os formadores de mercado podem fornecer cotações paracerca de 1,5 milhão de opções vs. aproximadamente 10.000 ações. 2 Com este número, o mercado de opções produz a maior parte dos dados globais do mercado. Os investidores também podem escolher o que desejam negociar, uma vez que as opções podem ter ativos subjacentes de ações, ETFs e índices.
As opções oferecem vantagens estratégicas em diferentes ambientes de mercado, e muitos investidores profissionais utilizam-nas regularmente em seu benefício – até mesmoWarren Buffett, rei do investimento em valor buy-and-hold, usa-os como parte de sua estratégia.
O número de opções sobre índices de ações e contratos futuros negociados no primeiro semestre de 2023 totalizou 34,50 bilhões, o que representou um aumento de 42,3% em relação ao segundo semestre de 2022. Isso se deve ao aumento de 51,9% nos volumes de opções sobre índices de ações, enquanto os futuros sobre índices de ações caíram 8,8%.
Há185 açõescujos futuros e opções você pode negociar na Índia. Dhan ajuda você a verificar convenientemente todas as ações futuras listadas na NSE com dados em tempo real.
Em 16 de fevereiro de 2024, o salário médio anual de um comerciante de derivativos nos Estados Unidos era$ 64.999 por ano. Caso você precise de uma calculadora de salário simples, isso equivale a aproximadamente US$ 31,25 por hora. Isso equivale a US$ 1.249/semana ou US$ 5.416/mês.
Ações e derivativos explicados
Se você negocia ações diretamente, você possui o ativo subjacente. É possível negociar ações e ações tanto no longo quanto no curto prazo.Negociar derivativos envolve especular sobre o valor de um ativo em um momento futuro e poder comprar ou vender a um preço previamente definido.
O mercado de derivados é, numa palavra, gigantesco – muitas vezes estimado em mais de 1 quatrilião de dólares no segmento mais elevado. Como pode ser?Em grande parte porque existem numerosos derivados, disponíveis em praticamente todos os tipos possíveis de activos de investimento, incluindo acções, mercadorias, obrigações e divisas..
Os bancos utilizam contratos de derivados para cobrir o risco decorrente principalmente dos movimentos das taxas de juro e dos valores cambiais.Uma posição financeira mais forte promove um maior volume de empréstimos, o que estimula o crescimento das indústrias em toda a economia.
Em 2021,a agricultura contribuiu com 4,28 por cento, a indústria contribuiu com aproximadamente 27,22 por cento e os serviços contribuíram com cerca de 63,97 por cento.ao produto interno bruto global.
Se a população mundial fosse distribuída uniformemente e cada pessoa recebesse um quatrilhão de dólares, o dinheiro duraria cerca de5,3 anos. Isso ocorre porque a quantidade total de dinheiro dividida pela população total do mundo é de cerca de US$ 153.846 por pessoa.
Quantos trilhões são necessários para chegar a quatrilhões?
No sistema americano, cada uma das denominações acima de 1.000 milhões (o bilhão americano) é 1.000 vezes a anterior (um trilhão = 1.000 bilhões; um quatrilhão =1.000 trilhões).
Em março de 2023, os derivativos de criptografia continuam a dominar o mercado com 74,8% de participação no volume total de negociação de criptografia deUS$ 2,95 trilhões.
Buffett dedicou um quinto de sua carta anual de 21 páginas aos acionistas da Berkshire para explicar comoele usa derivativos para fazer apostas de longo prazo nos mercados de ações, crédito corporativo e outros fatores.
5 tipos comuns de títulos derivativos. Existem cinco tipos principais de instrumentos financeiros derivativos—opções, futuros, contratos a termo, swaps e warrants.
A Bolsa de Valores Nacional (NSE)emergiu como a maior bolsa de derivativos do mundo em 2022 pelo número de contratos negociados com base em estatísticas mantidas pela Futures Industry Association (FIA), um órgão de comércio de derivativos.
