Qual é a diferença entre a margem do dia do futuro e a margem inicial?
As margens de futuros se referem à quantidade de capital necessária para assumir uma posição de futuros.A margem inicial é o que você precisa para iniciar uma posição, a margem de manutenção é o que você precisa para manter essa posição e a margem do dia é a quantidade necessária para posições que serão abertas e fechadas no mesmo dia.
A margem é definida pela troca de futuros e é tipicamente3% a 12% do valor nocional do contrato.Alguns corretores podem escolher um requisito mais alto;Portanto, a margem inicial pode mudar a qualquer momento.Neste exemplo, digamos que o requisito de margem inicial seja de US $ 5.500 para as comissões e taxas de câmbio do Trader A Plus.
A TRADOVATE oferece margens reduzidas para a sessão do dia e para a sessão noturna.As margens intradiárias ("dia") reduzidas estão atualmente disponíveis das 18:00 ET às 16:45 ET.A margem inicial é necessária das 16:45 ET até as 17:00 ET, e se você estiver ocupando uma posição no final de qualquer mercado.
Essa é a margem normal que deverá ser cobrada quando você propõe levar adiante sua posição de futuros além do dia.Normalmente, em caso de comércio de transporte, a margem inicial varia de10% a 15% do valor nocional do contratodependendo do risco e volatilidade do estoque.
A maioria dos corretores oferece4x Power de compra durante o horário de mercado (conhecido como margem intradiário) e 2x de compra de compra fora do horário de mercado (conhecido como margem noturna).Isso significa que, se você tiver US $ 50.000 em dinheiro na sua conta de margem, poderá negociar com até US $ 200.000 durante o horário de mercado.
Uma certa quantia de dinheiro sempre deve ser mantida no depósito com um corretor futuro.Os comerciantes que estabelecem uma nova posição de futuros devem colocar o requisito de margem inicial.No entanto, uma vez que a posição é estabelecida, o comerciante é mantido no requisito da margem de manutenção.
O comprador ou vendedor de um contrato futuro é obrigado a depositar parte do valor total do futuro de commodities especificado que é comprado ou vendido - isso é conhecido como dinheiro da margem.
A margem do dia éo requisito mínimo para negociar um contrato, o que significa abrir e fechar a posição na mesma sessão de negociação e não levar uma posição após o fechamento da sessão.
A margem inicial é o valor que um comerciante deve depositar com o corretor para iniciar uma posição de negociação.A margem de manutenção é a quantidade de dinheiro que um comerciante deve ter no depósito em sua conta para continuar mantendo sua posição, que é tipicamente de 50% a 75% da margem inicial.
A margem inicial éA porcentagem de um preço de compra que deve ser pago com dinheiro ao usar uma conta de margem.Atualmente, os regulamentos do Fed exigem que a margem inicial seja definida no mínimo 50% do preço de compra de um segurança.
Você ganha juros sobre margem de futuros?
No mercado futuro, a margem constitui um depósito de boa fé com um corretor para abrir e manter uma posição.Aqui, a margem não é um custo de empréstimo eNenhum juros é pago, mas é uma parte do saldo da conta do comerciante reservado enquanto a posição de futuros permanece aberta.
Exemplo 1: Negociação de futuros
Suponha que você queira negociar futuros Nifty na Bolsa de Valores Nacional (NSE).A quantidade do contrato é de 100 e o preço atual de mercado é de 25.000.A margem de extensão necessária para futuros NIFTY no NSE é de 10% do valor do contrato.
Para manter um futuro ou opções na posição de futuros da noite para o dia em qualquer contrato futuro,Os clientes devem ter disponível, no final da sessão do dia, o requisito de margem noturna de acordo com os requisitos da TD Ameritrade Futures & Forex para o contrato específico.
Para negociação de moeda, o pedido pode ser feito para negociação noturna (AMO) entre 15h45.e 8:59 da manhã para derivativos de negociação, como futuros e opções (comumente conhecidos como F&O), o horário de negociação noturno sãoEntre 15h45e 9:10 da manhã
Como novato, manter o controle da quantidade de indulgência é vital e a negociação com dinheiro em dinheiro ajuda a conseguir isso.Começar com,Delicie -se na negociação diurna sem usar a margem.Os requisitos de margem alta para negociação diurna na margem também atuam como uma barreira para muitos negociarem na margem.
Um contrato de futuros recebe seu nomePelo fato de o comprador e o vendedor do contrato estarem concordando com um preço hoje para algum ativo ou segurança que deve ser entregue no futuro.
Vejamos um exemplo.Digamos que você espere que os preços do petróleo se movam mais alto, para comprar cinco contratos /MCL a US $ 75 por barril, colocando pelo menos US $ 2.900 em margem inicial (depósito de boa fé) para estabelecer uma posição em um contrato futuro com um valor nocional de US $ 37.500.
Membros de compensação (CMS) e membros comerciais (TMS)são obrigados a coletar margens iniciais iniciais de todos os seus membros/ constituintes comerciais.
Uma entidade de troca coberta deveperiodicamente, mas não com menos frequência do que anualmente, revise seu modelo de margem inicial à luz dos desenvolvimentos em mercados financeiros e tecnologias de modelagem e aprimore o modelo de margem inicial conforme apropriado para garantir que ele continue a atender aos requisitos de aprovação nesta seção.
Calcular o lucro e a perda em uma negociação é feito porMultiplicando o valor em dólar de um movimento único pelo número de carrapatos que o contrato de futuros se moveu desde que você comprou o contrato.
O que é um exemplo de margem inicial?
Margem inicial
Se um investidor quiser comprar 1.000 ações de uma ação avaliada em US $ 10 por ação, por exemplo, o preço total seria de US $ 10.000.Uma conta de margem com uma corretora permite que os investidores adquiram as 1.000 ações por apenas US $ 5.000.A corretora cobre os US $ 5.000 restantes.
Você não precisa ter a margem para comprar opções em um contrato futuro, e sua perda é limitada ao prêmio, independentemente da direção que os movimentos subjacentes.Ao vender opções em um contrato futuro, sua perda máxima éilimitado, enquanto seu lucro máximo é limitado ao prêmio.
De acordo com as regras da FINRA, você é considerado um trader de dia de padrão se executarquatro ou mais "negociações diárias" em cinco dias úteis- fornecia que o número de negociações diurnas represente mais de 6 % do seu total de negociações na margem é responsável pelo mesmo período de cinco dias úteis.
⚖️ O gráfico de ambas as plataformas fornece extensos dados históricos para estratégias de backtesting.O TRADOVATE possui um sistema rápido baseado em nuvem, enquanto o Ninjatrader permite desenhar tipos de gráficos avançados.Mas o Ninjatrader chega à frente com mais indicadores, barras volumétricas e dados de nível 2 para a visualização do livro de pedidos.
O valor de US $ 25.000 é para patrimônio em sua conta de corretora (dinheiro e investimentos).Não inclui nenhum valor de margem que tenha sido emprestado a você.Para responder à sua segunda pergunta, acho que você está entendendo mal os conceitos por trás das regras do Trader Day Day.
