Como funciona a margem em futuros?
O dinheiro da margem éum depósito para garantir uma posição futura enquanto estiver aberta. As margens devem ser mantidas no nível exigido pela corretora. Quando a posição futura é fechada, o dinheiro da margem restante após a liquidação da negociação pode ser devolvido ao titular da conta.
A margem futura não tem cobrança de jurosporque representa um depósito feito na corretora para abertura de contrato. Os investidores podem tomar emprestado até 50% do valor das ações em uma conta de margem mantida em uma corretora de valores e pagarão juros pelo privilégio de fazê-lo.
A negociação de futuros não é para todos e, tal como acontece com as ações, a margem pode levar tanto a perdas como a ganhos potenciais. Como os requisitos de margem para contratos futuros envolvem alavancagem, os lucros e as perdas podem ser ampliados, portantoé possível perder mais do que o investimento inicial para abrir uma posição futura.
Sim, você pode negociar futuros sem margem. O que é necessário é ter mais do que o valor normal do contrato em sua conta de negociação – por exemplo, negociar um contrato padrão por um contrato que vale US$ 100.000 quando você tem US$ 100.000 ou mais em sua conta.
A negociação de futuros pode ser mais adequada para aqueles que procuram obter grandes lucros num curto período, enquanto a negociação de margens pode ser mais adequada para aqueles que procuram oportunidades de investimento a longo prazo. Preferências de ativos: Os traders também devem considerar os ativos que preferem negociar.
Outra maneira éuse uma conta à vista em vez de uma conta de margempara evitar totalmente o pagamento de juros de margem. Outra opção é usar uma conta de margem, mas pedir emprestado apenas uma pequena quantia de dinheiro para reduzir o valor dos juros cobrados.
Tanto o comprador quanto o vendedor do contrato futuro deverão depositar o valor da margem inicial. O valor da margem coletada atua como alavancagem, pois permite depositar uma pequena quantia de dinheiro e se expor a uma transação de grande valor.
Negociação de margem: normalmente oferece alavancagem entre 3x a 10x. Negociação de futuros:Pode oferecer alavancagem significativamente maior, até 125x. A seleção de uma alavancagem mais elevada aumenta o risco de liquidação de uma posição.
Os contratos futuros têm inúmeras vantagens e desvantagens. Os benefícios mais prevalentes incluem preços simples, alta liquidez e cobertura de risco. As principais desvantagens sãonão ter influência sobre eventos futuros, oscilações de preços e a possibilidade de declínio do preço dos ativos à medida que a data de vencimento se aproxima.
Por exemplo, o Cliente A compra um contrato futuro de canola de 20 toneladas por US$ 500 por tonelada. O cliente A publica uma margem inicial de US$ 440 com a corretora. Se, no dia seguinte, o preço desse contrato de canola cair em US$ 6 por tonelada, para US$ 494, o Cliente A terá uma perda potencial ou não realizada de US$ 120 (20 toneladas a US$ 6 por tonelada).
Posso negociar futuros com $500?
Algumas pequenas corretoras de futuros oferecem contas com um depósito mínimo de US$ 500 ou menos, mas algumas das corretoras mais conhecidas que oferecem futuros exigirão depósitos mínimos de até US$ 5.000 a US$ 10.000.
Tamanho mínimo da conta
Um day trader padrão que executa quatro ou mais rodadas em um único título dentro de uma semana é obrigado a manter um patrimônio mínimo de $ 25.000 em sua conta de corretagem. Masum negociante de futuros não é obrigado a atender a esse tamanho mínimo de conta.
Para contratos futuros, as bolsas estabelecem requisitos de margem inicial tão baixos quanto5% ou 10% do contrato a ser negociado. Por exemplo, se um contrato futuro de petróleo bruto for cotado a US$ 100.000, o titular de uma conta de futuros pode entrar em uma posição longa postando apenas uma margem inicial de US$ 5.000, ou 5% do valor do contrato.
O resultado final. A negociação diária com margem é um exercício arriscado enão deve ser tentado por novatos. Pessoas que têm experiência em day trading também precisam ter cuidado ao usar margem para o mesmo.
- Perdas Ampliadas: Assim como os ganhos podem ser amplificados, as perdas também podem. ...
- Custos de juros: O empréstimo de fundos para negociação de margem implica cobrança de juros que, se não forem administrados de forma adequada, podem corroer seus lucros ao longo do tempo. ...
- Chamadas de margem: ...
- Risco de Liquidação: ...
- Estresse emocional: ...
- Limitações regulatórias:
Sem deterioração do tempo
Um negociador de opções deve prestar atenção à redução do tempo porque ela pode corroer gravemente a lucratividade de uma posição de opção ou transformar uma posição vencedora em perdedora. Os futuros, por outro lado, não precisam enfrentar a decadência do tempo.
O que acontece se você não atender a uma chamada de margem?Sua corretora pode fechar posições em seu portfólio e não é obrigada a consultá-lo primeiro. Isso pode significar perdas e ainda ter que devolver o dinheiro emprestado.
Lembre-se de que usar margem é contrair um empréstimo e você deverá juros sobre o seu saldo, que vencem diariamente. Com uma conta margem,é possível acabar devendo dinheiro na compra de ações individuais.
Você pode acessar dinheiro sem ter que vender seus investimentos. Pague seu empréstimo depositando dinheiro ou vendendo títulos a qualquer momento.
Quando os mercados estão mudando rapidamente e os movimentos diários de preços se tornam mais voláteis, a metodologia de margem da câmara de compensação pode resultar em requisitos de margem mais elevados para compensar o aumento do risco. Em contrapartida, quando as condições de mercado e a metodologia da margem o justificarem, os requisitos de margem poderão ser reduzidos.
Você pode manter futuros durante a noite?
Para manter uma posição de Futuros ou Opções sobre Futuros durante a noite em qualquer contrato de Futuros,os clientes deverão ter disponível, no encerramento da sessão do dia, o requisito de margem overnight de acordo com os requisitos da TD Ameritrade Futures & Forex para o contrato específico.
De quantos fundos preciso para negociar futuros? Para qualquer negociação de Futuros, os investidores deverão pagar o pagamento da margem. Este pagamento de margem depende do tamanho do lote dos futuros. De acordo com os regulamentos das Bolsas,os comerciantes serão obrigados a pagar uma margem que varia de 10% a 50% do preço do contrato.
É necessária uma conta mínima de $ 1.500 para contas de margem.Um valor mínimo de liquidação líquida (NLV) de US$ 25.000 para negociar futuros em um IRA. Somente IRAs SEP, Roth, tradicionais e de rolagem são elegíveis para negociação de futuros.
O preço à vista geralmente está abaixo do preço futuro. A situação é conhecida como contango. O contango é bastante comum para produtos não perecíveis com custos de armazenamento significativos. Por outro lado, existe o retrocesso, que é uma situação em que o preço à vista excede o preço futuro.
Por que negociar futuros? Investidores e traders individuais usam mais comumente contratos futuroscomo forma de especular sobre o movimento futuro do preço do ativo subjacente. Eles procuram lucrar expressando sua opinião sobre a direção que o mercado pode tomar para uma determinada mercadoria, índice ou produto financeiro.
